تعریف
ربات آربیتراژ یک سیستم خودکار است که اختلاف قیمتها برای یک رمزارز مشخص را در پلتفرمهای معاملاتی مختلف شناسایی کرده و بر اساس آنها عمل میکند. این ربات برای اجرای استراتژیهای آربیتراژ با سرعت ماشین طراحی شده است؛ دفتر سفارشها را پایش میکند و بدون دخالت دستی معاملات را انجام میدهد. در بازارهای کریپتو، این رباتها معمولاً در صرافیهای متمرکز که به آنها CEX گفته میشود فعالیت میکنند و بسته به طراحیشان ممکن است با انواع دیگر پلتفرمها نیز تعامل داشته باشند.
بهعنوان یک مفهوم، ربات آربیتراژ منطق، قواعد و زیرساخت لازم برای شکار سیستماتیک خطاهای قیمتی کوچک و موقتی را در خود جای میدهد. تمرکز آن بر تصمیمگیری و اجرای سریع است، نه معاملهگری سلیقهای یا سرمایهگذاری بلندمدت. هدف اصلی ربات این است که شکافهای قیمتی کوتاهمدت را در قالب سود محققشده تبدیل کند، در حالی که بهطور سختگیرانه به پارامترهای از پیش تعیینشده در مورد اندازه معامله، زمانبندی و شرایط بازار پایبند میماند.
بستر و کاربرد
در زمینه معاملات کریپتو، رباتهای آربیتراژ با مفهوم گستردهتر آربیتراژ گره خوردهاند؛ جایی که معاملهگران بهدنبال فرصتهای سود با ریسک محدود ناشی از قیمتگذاری ناهماهنگ هستند. این رباتها بهویژه در بازارهای تکهتکهشده اهمیت دارند؛ بازارهایی که در آنها یک دارایی واحد میتواند در صرافیهای متمرکز مختلف (CEX) با قیمتهای متفاوت معامله شود. این مفهوم بر خودکارسازی بهعنوان پاسخی به سرعت و حجم بالای دادهها در بازارهای مدرن تأکید دارد؛ جایی که آربیتراژ دستی اغلب بیش از حد کند است.
رباتهای آربیتراژ معمولاً در ارتباط با کارایی بازار، نقدشوندگی و رقابت میان معاملهگران مورد بحث قرار میگیرند. حضور آنها میتواند با اقدام مکرر بر روی اختلاف قیمتها، به کاهش شکاف قیمتی بین پلتفرمها کمک کند. بهعنوان یک ابزار مفهومی، این رباتها نشان میدهند که چگونه معاملات الگوریتمی، آربیتراژ را از یک فعالیت دستی و گهگاهی به یک فرایند مداوم و سیستماتیک تبدیل میکند که در ساختار بازار کریپتو نهادینه شده است.